Санкции для Мосбиржи: рубль в свободном падении и возврат в 90-е?

Оказывается, США очень оригинально поздравили россию с ее Днем, объявив 12 июня о введении нового крупного пакета санкций. Санкций, которые страна-агрессор уж точно должна будет ощутить.

В новый американский санкционный список попали более 30 физических лиц и свыше 200 структур из россии, а также стран Европы, Африки, Центральной Азии, Ближнего Востока и Карибского бассейна за поддержку агрессии против Украины. «Министерство финансов США принимает радикальные новые меры, руководствуясь обязательствами «большой семерки» (G7) по усилению давления на россию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте  американского Минфина. 

Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», «Уралвагонзавод», АО «Синара», ООО «Газпром Инвест», страховая компания «СОГАЗ», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД),  АО «РусГазДобыча», ООО «Арктик СПГ 1» и ООО «Арктик СПГ 3», ООО «Нефтяной терминал «Белокаменка» (предоставляет услуги по перевалке нефтепродуктов «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». – Ред.) и судоремонтный завод Черноморского Флота Минобороны россии.

Кроме того санкции коснулись производителя печатных плат «Резонит», производителя спутников и дронов SR Space, производителя полупроводников «Протон Импульс», разработчика и производителя БПЛА ООО «Беспилотные системы», Кировского завода, Кингисеппского машиностроительного завода и Волгоградского судостроительного завода. Ограничения введены против семи российских судов для перевозки СПГ. Речь идет о газовозах «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте», а также о судах, обозначенных как «Звезда 044», «Звезда 045», «Звезда 046» и «Звезда 047».

Санкции распространяются также на пять российских банков –Промсвязьбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк россии, ВТБ Банк и ВТБ Капитал Холдинг, а также их зарубежные представительства. В частности, введены санкции против пекинских и гонконгских офисов Промсвязьбанка, Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ. 

Американские санкции направлены против военно-промышленного комплекса россии, а также на ограничение доходов в энергетической сфере. Они коснулись тех, кто оказывает помощь энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам российской экономики.

Минфин США также сообщил о запрете предоставления любых услуг в сфере программного обеспечения и информационных технологий (в т.ч. облачных сервисов) любому лицу на территории россии. А Минторг США заявил о введении новых экспортных ограничений в отношении поставок программного обеспечения в россию и беларусь.

Что хотелось бы отметить отдельно–это санкции против компаний из Китая, поставляющих в россию широкий спектр продукции двойного назначения, которой Пекин заполняет критические пробелы в российском производстве продукции военного назначения.

Санкции введены против 4 физических лиц и 41 фирмы из Китая. В частности, в списке числятся такие компании, как  Beijing Deepcool Industries, Poly Technologies, Shandong Oree Laser Technology и HK Nicest Electric Technology.

Подавляющее большинство компаний, попавших в черный список, представляют технологический сектор. Часть предприятий зарегистрированы в Гонконге.

Стоимость акций Московской биржи на старте торгов упала до 212,04 рубля (-15,8%) после сообщений, что в связи с новыми санкциями торги долларом и евро с 13 июня прекращены. 

Центробанк россии поспешил заявить, что сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на Мосбирже продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а сам Центробанк страны-агрессора для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Также Центробанк заявил, что теперь ориентиром для участников рынка останется курс юань-рубль. Биржевой курс юань/рубль теперь будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в том числе евро и доллара.

«Компании и физические лица могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки», – заявили в Центробанке, добавив, что все средства в этих валютах на счетах и депозитах «останутся в безопасности».

В создавшейся ситуации мгновенно сориентировались российские банки, которые снизили курс покупки и подняли курс продажи для наличного доллара и евро. Некоторые финучреждения объявили о сложностях со снятием валюты со счетов россиян. А курс доллара в отдельных банках российской столицы превысил 100 рублей за доллар. 

Отдельные российские финансовые аналитики говорят, что это — только начало серьезной девальвации рубля. Однако даже они сходятся во мнении, что сильно упасть ему не дадут.

«Возврат в 90-е», к нашему большому сожалению, для россии пока не просматривается. Причина банальна: россия продолжает получать многомиллиардные прибыли за торговлю энергоносителями, и пока этот денежный поток не перекрыт, о катастрофе в финансовой сфере или экономике в целом говорить не приходится.

Стресс-сценарии министерства экономики россии предусматривают, что в следующем году рост ВВП и реальных доходов практически остановится, а курс рубля упадет с 93 за доллар до 107 на фоне сокращения инвестиций и цен на нефть. В этом случае к 2027 году доллар вырастет в цене до 120 рублей.

Показательно то, что в самой россии никто всерьез не верит в негативный сценарий. Более того, все спешат воспользоваться возникшей ситуацией.

В то время как 13 июня одни в панике распродавали акции попавших под санкции предприятий, другие –в не меньшей спешке скупали эти акции по сниженным ценам.

В результате уже к концу торгов индекс Мосбиржи вернулся к отметке 3170, почти полностью компенсировав утреннее падение. А основной российский фондовый индекс РТС по итогам дня 13 июня даже показал рост на 1,2%. 

Что касается валютных операций, бытует мнение, что введенные санкции приведут к увеличению расходов участников рынка из-за повышения комиссий и расширения спредов на покупку и продажу, а также к неблагоприятным колебаниям обменного курса.

В целом, операции в долларах и евро для физических лиц в россии уже давно существенно ограничены, поэтому для среднестатистического россиянина ничего особо не изменится. 

Очень многое зависит от того, насколько в США настроены решительно отслеживать пути обхода санкций. К сожалению, в этом процессе россии активно помогают такие страны, как Армения и Казахстан. Сможет ли и захочет ли Америка «дать по рукам» таким «помощникам», покажет время.